Was ist das Smart-Money-Konzept und wie handelt man damit?

Das Smart Money Concept (SMC) ist eine Methode, den Markt aus der Perspektive von … zu lesen. große Akteure oder Teilnehmer die aufgrund ihrer Finanzkraft die Preisrichtung leicht beeinflussen können.

Um mit Smart Money Concepts erfolgreich zu handeln, müssen Sie das Verhalten dieser „großen Investoren“ analysieren und ihre nächste Entscheidung antizipieren. Dies gelingt Ihnen, indem Sie Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke und manipulative Kursbewegungen genau beobachten, um entsprechende Hinweise zu finden.

Lasst uns die Bestandteile von Smart-Money-Konzepten besprechen und wie man damit handelt.

Schlüsselkonzepte von intelligentem Geld

Marktstruktur

Dies ist die Grundlage der SMC-Methode. Ziel ist es, den Charakter des Preises und die vorherrschende Trendrichtung zu verstehen. Sie möchten wissen, ob der Markt bullisch, bärisch oder seitwärts ist. Um dies zu bestimmen, beobachten Sie, wie der Preis Hochs und Tiefs bildet. Ein Aufwärtstrend wird durch eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs bestätigt. Ein Abwärtstrend hingegen wird durch niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs belegt.

Für ein besseres Lesen und eine bessere Interpretation der Marktstruktur, benötigst du die folgenden Werkzeuge oder Situationen:

Strukturbruch: BOS hilft Ihnen, eine mögliche Trendfortsetzung zu erkennen. Wenn Sie feststellen, dass der Kurs in einem Aufwärtstrend das vorherige signifikante Hoch überschreitet, ist mit einer Fortsetzung des Trends zu rechnen. Umgekehrt deutet ein Kurssturz in einem Abwärtstrend, der ein signifikantes Tief unterschreitet, auf einen weiteren Kursverfall hin.

Trendwende: Hierbei handelt es sich um eine Situation, in der der Kurs gegen den bestehenden Trend verstößt. Dies signalisiert in der Regel eine Trendumkehr. Fällt der Kurs beispielsweise in einem Aufwärtstrend unter ein wichtiges höheres Tief, ist mit einer Trendumkehr zu rechnen.

Liquiditätsbeschaffung

Institutionelle Händler wissen, dass die meisten Privatanleger ihre Pending-Orders oberhalb deutlicher Hochs oder unterhalb signifikanter Tiefs platzieren – also in Bereichen wahrgenommener Unterstützung und Widerstand oder psychologischer Niveaus. Diese Zonen treten häufig gehäuft auf. Sie bilden Liquiditätspools, die mit Stop-Loss- und Breakout-Orders gefüllt werden.

Eine Stop-Loss-Jagd oder Liquiditätsabschöpfung ist die gängige Strategie von institutionellen Anlegern, um diese Orderpools abzugreifen, bevor der Kurs in die gewünschte Richtung dreht. Institutionelle Spekulanten zielen auf diese Kursniveaus ab, um diese Orders auszulösen und ihre eigenen massiven Gegenpositionen zu einem günstigen Preis zu eröffnen.

Wenn Sie das verstanden haben, vermeiden Sie Fehlausbrüche und positionieren sich wie erfahrene Anleger. Das bedeutet, dass Sie Stop-Loss-Orders oder Einstiege nicht an offensichtlichen Hochs/Tiefs platzieren. Stattdessen warten Sie auf Liquiditätsengpässe und handeln dann mit Bestätigung in die entgegengesetzte Richtung.

Bestellblöcke

Ein OB (Out-of-Bull) ist die letzte Kerze mit gegensätzlicher Farbe vor einer starken, anhaltenden Kursbewegung, die die Marktstruktur durchbricht. Das heißt, die letzte bärische Kerze vor einem Kursanstieg ODER die letzte bullische Kerze vor einem Kursrückgang.

Diese Kerzen markieren den Preisbereich, in dem institutionelle Anleger ihre ersten großen Aufträge platziert haben. Kehrt der Kurs später in diese Zone zurück, dient sie als starke Unterstützung oder Widerstand für einen potenziellen Einstieg.

Fair-Value-Lücke

Wenn sich der Kurs zu schnell in eine Richtung bewegt, bleiben einige Aufträge unerfüllt. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht (eine Lücke zwischen den Dochten der ersten und dritten Kerze in einer Dreier-Kerzensequenz), das als … bezeichnet wird. FVG.

Erfahrene Anleger gleichen diese Kurslücke in der Regel aus, bevor sie die Bewegung fortsetzen. Anders ausgedrückt: Wenn der Kurs zu schnell gestiegen ist, korrigiert er die Lücke.

FVG ist ein Ort, den man sich ansehen sollte. Es ist ein großartiger Einlaufbereich oder eine gute Zielzone.

Wie man kluge Geldstrategien anwendet

Es gibt viele Möglichkeiten, SMC zu handeln, aber hier ist der grundlegende bzw. vereinfachte Ansatz:

Den Haupttrend erkennen

Bevor Sie irgendetwas unternehmen, ermitteln Sie die Marktrichtung. Sie müssen wissen, ob die großen Marktteilnehmer den Preis nach oben oder unten treiben. Nutzen Sie einen höheren Zeitrahmen (4 Stunden oder täglich), um sich ein klares Bild vom Trend zu machen.

Achten Sie auf ein aktuelles BOS-Signal, um die Fortsetzung des Trends zu bestätigen, oder auf ein ChoCH-Signal, um eine Trendwende anzukündigen.

Identifizieren Sie wichtige „institutionelle Spuren“

Sobald Sie den vorherrschenden Trend erkannt haben, müssen Sie den Hauptbereich identifizieren, in dem die Institutionen voraussichtlich ihre nächste Order platzieren werden. Dies sollten Ihre Fokuspunkte sein.

Markieren Sie wichtige Liquiditätszonen (gleiche Hochs/Tiefs, Hochs/Tiefs der vorherigen Sitzung), die für institutionelle Anleger interessant sein könnten. Identifizieren Sie außerdem ungedeckte Outbound-Positionen und markante Future-Ground-Positionen in Richtung Ihrer bevorzugten höheren Zeitrahmenstrategie.

Optimieren Sie Ihren Einstieg in kürzeren Zeiträumen.

Wechseln Sie in einen kürzeren Zeitrahmen (z. B. 5 oder 15 Minuten) und warten Sie geduldig, bis der Kurs einen Ihrer Zielbereiche erreicht. Sobald der Kurs diesen Bereich erreicht hat, achten Sie auf ein Bestätigungssignal, oft einen kurzen Liquiditätsausbruch, gefolgt von einem ChOCH-Anstieg im kürzeren Zeitrahmen zurück in Richtung des Trends im längeren Zeitrahmen.

Ausführen und verwalten

Eröffnen Sie den Trade. Platzieren Sie Ihren Stop-Loss knapp hinter dem Ungültigkeitspunkt, unterhalb des bestätigenden Orderblocks oder des Liquiditäts-Sweep-Dochts. Setzen Sie Ihren Take-Profit auf die nächste wichtige Liquiditätszone oder einen größeren gegenläufigen Orderblock im höheren Zeitrahmen.

Häufig gestellte Fragen

Funktionieren die Konzepte von Smart Money auch im Devisen-, Krypto- und Aktienhandel?

Ja, die SMC-Prinzipien gelten für Forex, Kryptowährungen und Aktien. Der Grund dafür ist, dass alle Märkte von großen Marktteilnehmern beeinflusst werden, die ähnliche Muster in der Kursentwicklung hinterlassen.

Worin besteht der Unterschied zwischen SMC und Angebot/Nachfrage?

Angebots- und Nachfragezonen Dies sind grundlegende Preiszonen, in denen Käufe oder Verkäufe erwartet werden. SMC baut darauf auf und ergänzt sie um Konzepte wie Liquiditätsabgriffe, Orderblöcke und Marktmanipulation. Der Fokus liegt dabei stärker auf dem Verhalten institutioneller Anleger (Smart Money) in diesen Zonen.

Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten für den SMC-Handel?

Eine Top-Down-Analyse ist ideal. Beginnen Sie mit einem 4-Stunden- oder Tageszeitrahmen für die Strukturanalyse und wechseln Sie dann zu kürzeren Zeitrahmen wie 1 Stunde, 15 Minuten oder 5 Minuten für Ihre Einstiege. Dies hilft Ihnen, Ihre Trades an den übergeordneten Trend anzupassen.

Welche Indikatoren eignen sich am besten für SMC?

SMC ist in erster Linie Preisaktion Das bedeutet, dass Indikatoren nicht zwingend erforderlich sind. Tools wie das Volumenprofil, Fibonacci-Retracements oder gleitende Durchschnitte können jedoch zur zusätzlichen Bestätigung herangezogen werden.