Was ist Marktstruktur und wie kann sie Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen?

Die Marktstruktur (MS) ist die visuelle Darstellung von Preisbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Analyse der Marktstruktur umfasst die Untersuchung des Marktverhaltens (Formationen oder Bewegungen) in einem Chart, um wiederkehrende Muster zu erkennen und zu interpretieren. Schlüsselebenen oder Trends.

Es hilft Ihnen, mögliche Entwicklungen vorherzusehen und entsprechend zu investieren.

Sehen wir uns die wichtigsten Bestandteile, nützliche Muster, Analysemethoden und Vorteile an:

1. Tendenzen

Sie stellen die nachhaltige Preisrichtung dar.

Höhere Hochs plus höhere Tiefs = Aufwärtstrend
Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs = Abwärtstrend

Die Art des identifizierten Trends gibt Ihnen einen Einblick in die Machtdynamik zwischen Käufern und Verkäufern und gibt Ihnen die Richtung für Ihre zukünftige Position vor.

2. Konsolidierung

Es handelt sich um einen Bereich (Seitwärtsmarkt oder Unentschlossenheitszone), in dem sich der Preis innerhalb eines definierten horizontalen Kanals bewegt.

Hier schwankt der Markt zwischen gleichen Hochs und Tiefs (oder wir können auch sagen, oberen und unteren Grenzen).

Anders als bei einem Trend hat hier keine Partei die dauerhafte Kontrolle. Es herrscht ein Kräftegleichgewicht am Markt. Der Preis bewegt sich nicht merklich in eine Richtung.

Bei der Konsolidierung verarbeitet der Markt häufig vorherige Bewegungen und sammelt Energie für den nächsten starken Vorstoß.

3. Schlüsselebenen

Außer Trends und Spannen sind auch einige Preispunkte für die Strukturologie von entscheidender Bedeutung:

Swing-Hochs und -Tiefs: Durch die Identifizierung dieser Punkte können Sie den aktuellen Trend oder Bereich bestimmen. Außerdem können Sie Bereiche erkennen, in denen der Preis umkehren oder anhalten könnte.

Unterstützung und Widerstand: Auf diesen horizontalen Preisniveaus ist mit Kauf- oder Verkaufsdruck zu rechnen.

Frühere Swing-Hochs werden meistens zu zukünftigen Widerständen und frühere Swing-Tiefs werden oft zu zukünftigen Unterstützungen.

Es ist notwendig, diese Ebenen zu verstehen, wenn Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte festlegen möchten.

Strukturbruch & Charakteränderung: BOS bezeichnet eine Situation, in der der Kurs in einem Aufwärtstrend ein entscheidendes Swing-Hoch (oder in einem Abwärtstrend ein Swing-Tief) durchbricht. Dies signalisiert in der Regel eine Trendfortsetzung.

CHOCH (Marktstrukturverschiebung) hingegen beschreibt einen Zustand, in dem der Markt einen wichtigen Swing-Punkt gegen den vorherrschenden Trend durchbricht. In diesem Fall erwarten wir eine mögliche Trendumkehr.

Candlestick-Muster zur Marktstrukturanalyse: Zusätzlich einige Kerzenständerformationen um die Stimmung/Stärke/Schwäche der Marktteilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt (insbesondere um Schlüsselniveaus) zu entschlüsseln:

Formationen wie Hämmer, Sternschnuppen, Dojis bei Hochs/Tiefs oder wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus können eine mögliche Umkehr bedeuten.

Flaggen oder Wimpel können hingegen eine kurze Pause andeuten, bevor der bestehende Trend wieder anhält.

(Sie entstehen meist als vorübergehende Konsolidierung nach einer starken Bewegung innerhalb eines etablierten Trends).

Schritte zur Durchführung einer Marktstrukturanalyse

1. Beginne von höheren zu niedrigeren Zeitrahmen: Da sich die Struktur je nach Zeitrahmen unterscheiden kann, solltest du mit der Überprüfung größerer Zeitrahmen (z. B. täglich, 4 Std.) beginnen, um die dominante Tendenz zu erkennen, und dann auf die kleineren eingrenzen, um mehr Präzision zu erreichen — Analyse mehrerer Zeitrahmen.

2. Bestimmen Sie den aktuellen Trend: Überprüfen Sie Ihr Diagramm und stellen Sie fest, ob der Markt höhere Hochs und Tiefs (Aufwärtstrend), niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs (Abwärtstrend) oder eine Schwankung aufweist.

3. Identifiziere wichtige Swing-Hochs und -Tiefs: Das sind die „Spitzen“ und „Täler“ Price Action. Das Markieren dieser Kursniveaus im Chart hilft dir auch dabei, den vorherrschenden Trend zu erkennen.

4. Markieren Sie wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen/Trendlinien: So erkennen Sie, wo der Preis wahrscheinlich reagieren wird. So bereiten Sie sich vor.

5. Finden Sie BOS oder CHOCH: Achten Sie auch genau darauf, wann der Preis signifikante Swing-Punkte durchbricht. Deutet dies auf eine Fortsetzung oder eine mögliche Umkehr hin?

6. Bestätigen Sie Ihre Spekulation mit Kerzenformationen: Schließlich können Sie Kerzenmuster auf Schlüsselebenen oder nach Strukturbrüchen verwenden, um zu gewinnen Selbstvertrauen völlig zu verlieren über die Absicht des Marktes.

Vorteile

1. Es bietet Händlern einen soliden Rahmen für die Identifizierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit.

2. Mit MS implementieren Sie besser Risikomanagement.

3. Außerdem können Sie damit feststellen, ob der Markt im Trend liegt oder nicht.

4. Sie können Umkehrungen und Fortsetzungen genauer vorhersehen.

5. Es bietet Kontext und Klarheit. Es macht es leicht zu verstehen Was treibt die Preisbewegung an?.