Was ist Margin Trading?

Margin-Trading ist eine Handelsmethode, die es Händlern ermöglicht, ihr Kontoguthaben als Sicherheit zu nutzen, um bei einem Broker oder einer anderen Firma auf größeres Kapital zuzugreifen. Es ermöglicht Händlern, Positionen zu eröffnen, die ihr Guthaben vervielfachen.

Wir werden uns ansehen, wie es funktioniert und seine Hauptkomponenten aufschlüsseln:

Wie funktioniert der Margin-Handel?

Beim Margin-Handel hinterlegen Sie nur einen Bruchteil des gesamten Handelswerts. Wenn die Anforderung für einen bestimmten Vermögenswert 1 % beträgt, wären für eine Position von 10000 $ nur 100 $ erforderlich.

Es ist Ihre Prop-Firma, die den verbleibenden Teil des Gesamtkapitals bereitstellt, um Ihnen die Teilnahme an größeren Geschäften zu ermöglichen.

Unterschied zwischen Margin und Leverage

Die Marge ist der Mindestkapitalbetrag, den Sie für den Einstieg in einen Handel bereitstellen müssen. Sie dient als Ihre Einlage für einen gehebelten Handel.

Leverage bezeichnet die Nutzung geliehenen Geldes für größere Handelsgeschäfte. Sie wird als Verhältnis zwischen dem „Kredit“ und Ihrer Marge ausgedrückt.

Beispielsweise würde ein Hebel von 1:100 bedeuten, dass Sie für jeden Margin-Dollar 100 Dollar kontrollieren. Ein Hebel von 1:1 würde bedeuten, dass Sie 50 Dollar in einer Handelsposition mit 50 Dollar halten.

Es ist der Multiplikator einer Marge.

Vorteile Nachteile

Vorteile:

1. Sie können höhere Gewinne erzielen (Ihre Gewinne vervielfachen), wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft.

2. Es stärkt Ihre Kaufkraft und befähigt Sie, Diversifizieren Sie Ihr Handelsportfolio.

Risiken:

1. Es kann Ihren Verlust verstärken.

2. Es kann auch zu einem Margin Call führen.

Was ist ein Margin Call?

Ein Margin Call ist eine Warnung eines privaten Unternehmens oder eines Brokers, der einen Marktteilnehmer darüber informiert, dass sein Kontokapital unter die erforderliche Marge gefallen ist, und zusätzliche Mittel anfordert.

Was ist Eigenkapital?

Eigenkapital ist der Kontostand zuzüglich oder abzüglich des schwebenden Gewinns oder Verlusts aus offenen Geschäften. Die Formel lautet: Eigenkapital = Kontostand + schwebender Gewinn oder Verlust

Um Margin Calls oder Stop-Outs zu vermeiden, müssen Sie über ausreichend Eigenkapital verfügen.

Was ist Floating und Realized PnL?

Der Floating PnL ist der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Ihren offenen Trades. Er schwankt/ändert sich mit der Marktentwicklung.

Der realisierte Gewinn/Verlust ist der tatsächliche Gewinn oder Verlust, der bei Schließung Ihres Handels feststeht.

Prop-Firmen prüfen Floating PnL, um sicherzustellen, dass die Händler folgen Risikomanagement Anweisungen.

So handeln Sie erfolgreich auf Margin

Um erfolgreich auf Margin zu handeln, müssen Sie Ihre Auszahlungslimit und verwalten Sie sorgfältig Ihr Eigenkapital, Ihren schwebenden Gewinn und Verlust sowie Ihr Margin-Niveau. Verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders und halten Sie eine moderate Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Marge benötige ich für den Devisenhandel?

Die für den Handel erforderliche Marge hängt von den Anforderungen ab und von der Größe der Handelsposition du öffnen möchtest.

Ist Margin-Geld mein Geld?

Ja und nein. Die von Ihnen eingezahlte Marge ist Ihr Geld, dient aber als Sicherheit für die geliehenen Mittel der Firma/des Brokers.

Was passiert, wenn Sie Margin-Geld verlieren?

Möglicherweise erhalten Sie einen Margin Call. Und wenn Sie Ihr Guthaben nicht erhöhen, werden Sie ausgestoppt.

Was ist der Unterschied zwischen genutzter und freier Marge?

Die verwendete Marge ist das als Sicherheit für offene Trades eingesetzte Geld. Die freie Marge ist Ihr ungenutztes (verfügbares) Kapital für neue Positionen oder zur Deckung potenzieller Verluste.