Was ist die Fair-Value-Lücke im Devisenhandel und wie kann man sie nutzen?

Die Fair Value Gap (FVG) oder Marktungleichgewicht bezeichnet den Bereich in einem Candlestick-Chart, in dem auf einem bestimmten Preisniveau kein Handel stattfand. Sie entsteht, wenn sich der Markt zu schnell in eine Richtung bewegt und dabei ein Drei-Kerzen-Muster hinterlässt.

Das wichtigste Merkmal dieser Formation ist, dass sich die Dochte der ersten und dritten Kerze innerhalb des Bewegungsbereichs der mittleren Kerze nicht überlappen.

Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um eine interne Ineffizienz innerhalb kontinuierlicher Kerzen.

Diese Preislücken können Händlern helfen, mögliche zukünftige Korrekturniveaus, Ein- oder Ausstiegspunkte vorherzusehen.

Lassen Sie uns darüber sprechen, warum Fair-Value-Lücken entstehen, welche Schritte man unternehmen kann, um sie zu erkennen, und wie Sie dies zu Ihrem Vorteil nutzen können:

Hauptursachen von FVG

1. Aktuelle (oder unerwartete) Nachrichten/Ankündigungen: Wichtige Wirtschaftsberichte (wie NFP-Daten, VPI-Daten, Zinsentscheidungen), geopolitische Ereignisse oder jede unvorhersehbare, den Markt erschütternde Veröffentlichung können eine sofortige/heftige Reaktion einer Partei von Marktteilnehmern auslösen.

Dieser rasche Zustrom von Aufträgen in eine Richtung kann die Gegenseite überfordern. Die Folge? Der Preis steigt rasant an, ohne dass genügend Gegenaufträge vorliegen, um alle Preisniveaus abzudecken.

2. Große institutionelle Aufträge: Banken und Hedgefonds handeln mit enormen Mengen. Große Käufe oder Verkäufe können Liquidität verbrauchen (den Preis über verschiedene Niveaus mit geringem Widerstand treiben) und dadurch einen FVG (Fair Flow Gain) erzeugen.

BISI (Ungleichgewicht auf der Käuferseite, Ineffizienz auf der Verkäuferseite), SIBI (Ungleichgewicht auf der Verkäuferseite, Ineffizienz auf der Käuferseite)

Wie man eine faire Wertlücke im Chart erkennt

1. Finde drei aufeinanderfolgende Kerzen.

2. Prüfen Sie, ob die Dochte getrennt sind. Bei einer Aufwärtsbewegung sollte das Tief der dritten Kerze höher sein als das Hoch der ersten Kerze. Bei einer Abwärtsbewegung muss das Hoch der dritten Kerze niedriger sein als das Tief der ersten Kerze.

3. Markieren Sie als Nächstes die „Lücke“. Heben Sie den Bereich mit dem Ungleichgewicht (die leere Fläche) mit einem Rechteck hervor. Dieser Bereich dient Ihnen als Referenz für potenzielle Handelssignale.

Wie man damit handelt

Der Handel mit Kurslücken ist in Trendmärkten und einigen Seitwärtsmärkten am effektivsten.

1. Zuerst muss das FVG identifiziert werden.

2. Handeln Sie in Richtung des anfänglichen Kursanstiegs, der die Kurslücke erzeugt hat. Wenn die mittlere Kerze bullisch ist, warten Sie einen Rücksetzer in Richtung des FVG ab, bevor Sie eine Long-Position eröffnen. Eröffnen Sie eine Short-Position, nachdem der Kurs in den FVG gestiegen ist und Anzeichen einer Ablehnung zeigt.

3. Platzieren (eröffnen) Sie Ihren Trade am nächstgelegenen Rand der Kurslücke.

4. Achten Sie auf mögliche Ungültigkeitserklärungen. Ihr Einstieg könnte ungültig werden, wenn der Kurs ein wichtiges Strukturniveau durchbricht (z. B. das Swing-Hoch/Tief, das dem FVG vorausging).

5. Und schließlich sollten Sie Kurslücken über Nacht ignorieren. Fair-Value-Kurslücken beinhalten nicht Preisunterschiede die aufgrund von Marktschließungen auftreten.

6. Platzierung des Stop-Loss: Bei einer Kaufposition platzieren Sie Ihren Stop-Loss knapp unterhalb des FVG. Bei einer Verkaufsposition können Sie Ihren Stop-Loss am oberen Rand der Kurslücke setzen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Zeitraum eignet sich am besten, um FVGs zu erkennen?
Höhere Zeitrahmen wie H1, H4 und Tagescharts neigen dazu, zuverlässigere und handelbare Kurslücken zu erzeugen.

Erfordert die zuerst dargestellte FVG einen Tagesbias?

Die zuerst dargestellte Fair Value Gap (FVG) erfordert keinen Tagesbias (DB ), um zu bestehen oder sich zu bilden. Die Übereinstimmung zwischen dem DB und der zuerst dargestellten FVG kann jedoch eine Handelsgelegenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit darstellen.

Werden Bewertungslücken immer geschlossen?
Nein. Zwar werden viele Lücken geschlossen, doch manche bleiben lange Zeit ungetestet oder erweisen sich als ungültig. Struktur und Kontext dienen der Bestätigung.

Sind FVGs ein neues Konzept?
Obwohl der Begriff modern ist und von Smart-Money-Tradern popularisiert wurde, existiert die Idee der Preisineffizienz schon lange unter anderen Bezeichnungen wie „Imbalance“ oder „Price Void“.

Können Anfänger faire Wertlücken ausnutzen?
Ja, aber sie müssen zuerst die Marktstruktur verstehen und Risikomanagement.

Welche Indikatoren eignen sich gut zur Messung von Marktungleichgewichten?
Sie können sie mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Fibonacci-Levels oder dem RSI kombinieren, um eine stärkere Aussagekraft zu erzielen. Zusammenfluss.

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