Was ist Rohstoffhandel?

Der Handel mit Rohstoffen besteht darin, auf die Preise von Gütern oder Rohstoffen wie Öl oder Gold zu spekulieren (mittels Terminkontrakten, Optionsverträgen oder Differenzkontrakten Contracts for Difference). Händler spekulieren auf die Kursbewegung eines Vermögenswertes, ohne die physische Lieferung des Produkts zu übernehmen.

Schauen wir uns die verschiedenen Varianten/Kategorien von Rohstoffen an:

Edelmetalle

Gold gilt neben Silber, Palladium und Platin als Edelmetall.

Gold wird allgemein als sicherer Hafen. Es neigt dazu, in Zeiten wirtschaftlicher Krisen stabiler und verlässlicher zu sein und hohe Inflation.

Diese Eigenschaft kann viele kurzfristige Handelsmöglichkeiten bieten.

Sein Wert kann sich jedoch aufgrund von Deflation/hoher Inflation, Zinssätzen, der Politik der Zentralbanken und der Stärke des US-Dollars noch immer verändern.

Silber: XAG kann auch als Kapitalerhaltungsanlage dienen, aber im Gegensatz zu XAU wird Silber eher industriell genutzt (für Elektronik und Schmuck). Diese Doppelrolle macht es volatiler als Gold.

Platin (XPT) und Palladium (XPD): Wird hauptsächlich in der Automobilindustrie für Katalysatoren verwendet. Die Gesundheit dieser Branche beeinflusst die Preise stark.

Energie

US-Rohöl: WTI ist für seine hohe Volatilität bekannt und zählt zu den meistgehandelten Rohstoffen im Energiesektor. Es reagiert schnell auf geopolitische Ereignisse, OPEC-Entscheidungen, Bestandsberichte und Schwankungen der globalen Nachfrage.

Um hier eine lohnende Erfahrung zu machen, müssen Sie den Nachrichtenfluss und die technischen Ebenen gut interpretieren können.

Erdgas: Der Erdgaspreis ist stark von Wettervorhersagen abhängig (insbesondere in Nordamerika, wo Erdgas hauptsächlich zum Heizen und zur Stromerzeugung genutzt wird). Auch der Speicherfüllstand und die Dynamik des LNG-Exports können den Preis beeinflussen.

Beobachten Sie genau Ihre Wirtschaftskalender um sich über die neuesten Ereignisse zu informieren, die diese Instrumente beeinflussen können, und sich entsprechend zu positionieren.

Agrarprodukte

Auch landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Mais, Sojabohnen, Weizen, Reis, Kakao, Kaffee, Baumwolle und Zucker können als Derivate gehandelt werden.

Spekulanten können diese Instrumente auch handeln, um von Preisänderungen zu profitieren. Ihre Volatilität kann durch Faktoren wie Nachfrage, Klimawandel/extreme Wetterereignisse, landwirtschaftliche Berichte usw. beeinflusst werden.

Rohstoffhandelsstrategien

Gleitende Mittelwerte: Dieser Indikator filtert Rauschen (glättet kurzfristige Preisschwankungen) und berechnet den Durchschnittspreis einer Ware über einen bestimmten Zeitraum.

Es zeigt die Kernrichtung des Marktes. Es kann verwendet werden, um mögliche Trends erkennen, und um gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte basierend auf der Preisbewegung im Verhältnis zum Durchschnitt zu erkennen.

Handel innerhalb einer bestimmten Spanne: Range Trading bedeutet einfach, innerhalb der Grenzen (des horizontalen Kanals) eines seitwärts tendierenden/konsolidierenden Marktes zu spekulieren. Ziel ist es, einen Rohstoff nahe der Unterstützungslinie (der unteren Grenze) zu kaufen und um die Widerstandslinie (der oberen Grenze) herum zu verkaufen.

Grundlegende Strategie: Hierbei handelt es sich um Handel auf Basis von Nachrichtenereignissen, die sich auf einen bestimmten Rohstoff auswirken können. Hierfür benötigen Sie fundierte Kenntnisse über das von Ihnen gewählte Rohstoffinstrument und sein globales Ökosystem.

Es geht nicht nur darum, auf Schlagzeilen zu reagieren, sondern auch vorherzusehen, welche Auswirkungen diese Berichte auf die Lieferketten haben und welche Auswirkungen sie auf die Nachfrage haben.

Breakout-System: Nach einer Konsolidierungsphase kann starker Kauf- oder Verkaufsdruck den Kurs über seine etablierten Grenzen (Unterstützungs- oder Widerstandsniveau) hinaus treiben. Ein Breakout-Trader nutzt diese Momente frühzeitig, um das entstehende Momentum/den Trend zu nutzen.

Spezialisierung: Wählen Sie einen Rohstoff aus und widmen Sie ihm Ihre analytischen Anstrengungen. So können Sie jeden Aspekt seines Marktes verstehen. Das steigert Ihre Produktivität beim Trading.

Sie werden fokussierter, lassen sich weniger ablenken und erkennen Chancen besser. Dieser Ansatz hilft Ihnen, Fachwissen zu entwickeln und Ihre Reaktionszeit zu verbessern.

Die Marktteilnehmer

Spekulanten: Zu dieser Gruppe gehören private und institutionelle Händler. Ihr Ziel ist es, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren.

Hersteller: Große Landwirte oder Bergbau-/Ölkonzerne können den Markt durch große Käufe oder Verkäufe zu ihrem Vorteil nutzen. Ziel ist es, Gewinne zu sichern und den besten/fairsten Preis für ihre Waren zu erzielen.

Verbraucher: Dies sind die Endverbraucher der von den Herstellern hergestellten oder verkauften Produkte. Beispielsweise werden viele Fahrzeuge/Motoren mit Öl betrieben. Wenn alle auf Elektroantrieb umsteigen, wird die Nachfrage stark sinken. Und auch der Preis.

FAQs

Kann ich mit dem Rohstoffhandel Geld verdienen?
Yes. But it comes with risk too. Rewards depend on how well you know the market, your Risikomanagementplan, and technique.

Wie beginnt man mit dem Rohstoffhandel?
Nachdem Sie die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse erworben haben, wählen Sie eine vertrauenswürdige Prop-Firma, die Rohstoffe anbietet, und eröffnen Sie ein Handelskonto.

Ist Gold eine Ware oder eine Währung?
Rohgold ist ein Rohstoff. XAUUSD ist ein Währungspaar im Devisenhandel.

Wie viel Geld benötige ich, um mit dem Rohstoffhandel zu beginnen?
Sie brauchen nicht viel. Mit nur 25 $ können Sie Beginnen Sie mit dem Rohstoffhandel bequem von zu Hause aus.