10 häufige Gründe, warum Prop-Trader ihr Konto sprengen und wie man sie vermeidet

Die frustrierendste Erfahrung im Eigenhandel ist, wenn wir unsere Herausforderung oder unsere finanzierten Konten verlieren. Das ist sehr schmerzhaft.

Die gute Nachricht ist: Wir können es stoppen, wir können es verhindern. Wenn wir die Wurzel des Problems genau analysieren, können wir die Ursache(n) finden, Handlungen oder Gewohnheiten entdecken, die oft dazu führen, und eine Lösung finden.

Im heutigen Blogbeitrag erläutern wir Ihnen einige Vorgehensweisen, schlechte Angewohnheiten und Einstellungen, die zur Kontopleite führen können. Wir untersuchen zehn häufige Gründe, warum Eigenhändler ihr Konto pleite machen, und wie Sie diese vermeiden können:

1. Sie haben ein schlechtes Risikomanagement

Risikomanagement ist der Schlüssel zum erfolgreichen Eigenhandel. Es hilft Ihnen, Ihre Verluste zu begrenzen, Ihr Kapital zu schützen und Ihren psychologischen Vorteil zu bewahren. Ohne angemessenes Risikomanagement können Sie leicht die Kontrolle über Ihre Emotionen verlieren und sich dem Markt zu sehr aussetzen.

Einige der wesentliche Instrumente zum Risikomanagement Sie sollten Stop-Loss-Orders, Positionsgrößen, tägliche Drawdown-Limits und Leverage-Verhältnisse verwenden.

Sie sollten Überwachen Sie Ihre Drawdown-Levels und bleiben Sie innerhalb der von einer Prop-Firma festgelegten Grenzen. Sie können Ihr eigenes tägliches Drawdown-Limit unterhalb des vordefinierten Limits festlegen und innerhalb dieses Limits arbeiten.

Riskieren Sie einen winzigen Prozentsatz, riskieren Sie, was Sie verlieren können.

2. Sie sind übermäßig von Ihren Fähigkeiten überzeugt

Selbstüberschätzung ist ein kognitive Verzerrung Dies führt dazu, dass Händler ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten überschätzen und die Unsicherheit und Volatilität des Marktes unterschätzen.

Überhebliche Händler neigen dazu, zu häufig, zu aggressiv und zu rücksichtslos zu handeln und dabei die Signale und Rückmeldungen des Marktes zu ignorieren.

Übermäßiges Selbstvertrauen kann auch zu einem Bestätigungsfehler führen, bei dem Sie nur nach Informationen suchen und diese interpretieren, die Ihre bestehenden Überzeugungen stützen, und Informationen ignorieren oder verwerfen, die diesen widersprechen.

Daher ist es wichtig, Ihre eigenen Handelsideen kritisch zu hinterfragen und zu überlegen, welche Faktoren sie zunichte machen könnten oder was Sie tun würden, wenn sie gegen Sie laufen.

3. Sie handeln ohne Plan

A Handelsplan ist ein Dokument, das die Ziele, Strategien, Regeln und Leistungskennzahlen des Händlers umreißt.

Es hilft Händlern, ihre Vorteile zu definieren, ihre Chancen zu erkennen und ihre Geschäfte konsequent und objektiv auszuführen.

Handeln ohne Plan ist wie Autofahren ohne Karte. Es macht Sie anfällig für zufällige und impulsive Entscheidungen, emotionale Reaktionen und äußere Einflüsse.

4. Sie jagen dem Markt aus Verzweiflung hinterher

Dem Markt hinterherzujagen ist ein häufiger Fehler, den Eigenhändler machen, wenn sie versuchen, eine verpasste Gelegenheit aufzuholen, einen Verlust auszugleichen oder der Masse zu folgen.

Dies führt häufig dazu, dass der Handel zu ungünstigen Preisen begonnen oder beendet wird, was das Risiko erhöht und den Ertrag verringert.

Es zeigt auch eine Mangel an Disziplin und Geduld (weil Sie Ihren Handelsplan aufgeben und aus Angst und Gier handeln).

Jagen Sie nicht dem Markt hinterher. Bleiben Sie diszipliniert.

5. Sie betreiben Rachehandel

Rachehandel ist eine Form des emotionalen Handels, bei der Händler versuchen, sich am Markt für einen früheren Verlust oder eine Reihe von Verlusten zu rächen.

Es kann sich auf verschiedene Weise äußern, beispielsweise Erhöhung der Positionsgröße, Ausweitung des Stop-Loss, Durchschnittskosteneffekt oder Wechsel zu einem anderen Markt oder Zeitrahmen.

Es kann schnell zu einem Teufelskreis von Verlusten eskalieren. In dieser Situation verlieren Sie Ihre Rationalität und Objektivität und setzen sich einem größeren Risiko aus, als Sie sich leisten können.

Sie müssen sich vom Ergebnis jedes Handels lösen.

6. Sie passen sich nicht an veränderte Marktbedingungen an

Der Markt ist dynamisch und entwickelt sich ständig weiter, beeinflusst von verschiedenen Faktoren wie Nachrichten, Ereignissen, Trends, Zyklen und Stimmungen.

Sie müssen flexibel und anpassungsfähig sein und Ihre Handelsstrategien und -taktiken den sich ändernden Marktbedingungen anpassen.

Zum Beispiel kann ein Trendfolgestrategie kann in einem Trendmarkt gut funktionieren, in einem schwankenden Markt jedoch kläglich scheitern.

Ähnlich, a Scalping-Strategie kann in einem volatilen Markt gut funktionieren, hat aber in einem ruhigen Markt Schwierigkeiten.

7. Du lernst nicht aus deinen Fehlern

Fehler sind beim Eigenhandel unvermeidlich, da kein Händler immer richtig liegen kann.

Aber, Fehler können auch wertvolle Lernmöglichkeiten sein, da sie die Stärken und Schwächen des Händlers aufdecken und ihm helfen können, seine Fähigkeiten und Leistungen zu verbessern.

Prop-Trader sollten ihre Fehler weder ignorieren noch leugnen, sondern sie vielmehr analysieren und verstehen und Korrekturmaßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sie erneut auftreten.

8. Sie zeichnen Ihre Trades nicht auf

Ein Handelsjournal ist eine Aufzeichnung der Handelsgeschäfte, Gedanken, Emotionen und Ergebnisse des Händlers. Es hilft Ihnen, Ihren Fortschritt zu verfolgen, Bewerten Sie Ihre Leistung, und identifizieren Sie Ihre Muster und Tendenzen.

A Handelsjournal hilft Ihnen auch, verantwortlich, diszipliniert und konzentriert zu bleiben und aus Ihren Erfolgen und Misserfolgen zu lernen.

Es ist hilfreich, ein Handelsjournal zu führen und es als Werkzeug zu verwenden, um Ihre Trading-Vorteil.

9. Ihnen fehlt ein (guter) Mentor oder Coach

Ein Mentor oder Coach ist jemand, der mehr Erfahrung im Devisenhandel hat, Wissen und Fähigkeiten als Sie. Eine Person, die Sie auf Ihrem Weg zum Prop-Trading anleiten, beraten und unterstützen kann.

Er oder sie kann Ihnen dabei helfen, einen großartigen Handelsplan zu entwickeln, Ihr Risikomanagement zu verbessern, Ihre Handelsstrategien zu verfeinern und, was am wichtigsten ist, Ihre psychologischen Herausforderungen zu überwinden.

Er oder sie kann Ihnen auch Feedback, Erkenntnisse und Perspektiven liefern, die Sie möglicherweise nicht allein gewinnen können.

10. Sie können Ihr Konto auch sprengen, wenn Sie bei Bedarf keine Pausen einlegen

Prop-Trading kann ein stressiger und anspruchsvoller Beruf sein, da es ein hohes Maß an geistiger, emotionaler und körperlicher Ausdauer erfordert.

Sie müssen bei Bedarf Pausen einlegen, auf sich selbst achten und einen gesunden und ausgeglichenen Lebensstil pflegen (um Höchstleistungen zu erbringen).

Sie sollten regelmäßig Sport treiben, sich gut ernähren, gut schlafen, meditieren, entspannen und Spaß haben (und sich jede Sekunde auf die Diagramme konzentrieren).

Sie sollten den Handel vermeiden, wenn Sie müde, krank, wütend oder abgelenkt sind, da diese Zustände Ihr Urteilsvermögen und Ihre Entscheidungsfindung beeinträchtigen können.

Wenn Sie sich dieser Fallstricke bewusst sind und die besten Vorgehensweisen anwenden, können Sie Ihre Erfolgschancen und Ihren langfristigen Erfolg in der Prop-Trading-Branche steigern.