14 kognitive Verzerrungen, die konstante Handelsgewinne verhindern können

Forex-Handel ist ein Unterfangen, das analytisches Denken erfordert. Es erfordert die Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen. Leider ist unser Gehirn beim Trading nicht immer völlig rational oder objektiv. Kognitive Verzerrungen tragen zu unserer gelegentlichen Subjektivität bei.

Kognitive Verzerrungen sind mentale Abkürzungen, die unseren Entscheidungsprozess beeinflussen können. Sie führen uns bei unseren Handelsaktivitäten oft in die Irre. Indem wir sie verstehen und erkennen, können wir unsere Handelsleistung verbessern.

Im heutigen Blogbeitrag werden wir uns vierzehn kognitive Verzerrungen ansehen, die unsere Handelsleistung beeinträchtigen können, und auch Strategien zur Abschwächung ihres Einflusses bereitstellen:

1. Übermäßiges Selbstvertrauen

Der Overconfidence Bias tritt auf, wenn Händler ihr Wissen überschätzen oder ein übertriebenes Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Dies führt in der Regel dazu, dass sie übermäßige Risiken eingehen.

Obwohl Vertrauen im Devisenhandel nützlich ist, kann übermäßiges Vertrauen zu übermäßigem Handeln führen, impulsiver Handel Entscheidungen und erhebliche Verluste.

Um Selbstüberschätzung entgegenzuwirken, sollten Sie Ihre Handelsstrategien regelmäßig objektiv bewerten, Ihre Annahmen hinterfragen, indem Sie sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, und gegebenenfalls Feedback von anderen einholen.

2. Bestätigungsverzerrung

Die Tendenz, Informationen zu suchen und zu interpretieren, die unsere bestehenden Überzeugungen bestätigen. Händler, die von diesem Bias betroffen sind, können Warnsignale ignorieren.

Sie neigen möglicherweise dazu, sich nur auf Daten zu konzentrieren, die ihre Handelsthese stützen, oder auf Informationen, die mit ihren bestehenden Überzeugungen übereinstimmen.

Um diese Voreingenommenheit bei Ihren Handelsaktivitäten zu überwinden, müssen Sie aktiv nach gegensätzlichen Standpunkten suchen. Führen Sie gründliche Recherchen durch, um die allgemeine Marktdynamik zu verstehen.

3. Verlustaversion

Verlustaversion führt dazu, dass Händler Verluste lieber vermeiden als Gewinne zu erzielen. Wir empfinden den Schmerz über Verluste intensiver als die Freude über Gewinne.

Unsere Entscheidungen werden bestimmt durch Angst vor dem (Forex-)Handel wie zum Beispiel Angst vor dem Verlieren.

Dies führt dazu, dass wir Verlustpositionen zu lange halten. Wir zögern, Verlustpositionen zu beenden, in der Hoffnung auf eine Trendwende. Dadurch gefährden wir unser Kapital und verpassen lukrative Gelegenheiten.

Um die Verlustaversion zu überwinden, müssen wir klare Stop-Loss-Orders festlegen und diese gewissenhaft einhalten.

4. Verankerungsbias

Ein Ankereffekt tritt auf, wenn Händler sich auf bestimmte Preise oder Werte fixieren, was eine Anpassung an veränderte Marktbedingungen erschwert.

Wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Währungspaar ein bestimmtes Kursniveau erreicht, können wir unsere Erwartungen daran festmachen und unsere zukünftigen Handelsentscheidungen auf diesem Niveau basieren (auch wenn sich die Marktdynamik inzwischen verändert hat).

Um den Ankereffekt zu mildern, sollten Sie Ihre Handelsentscheidungen kontinuierlich überprüfen und vermeiden, zu sehr an anfänglichen Kurszielen zu hängen.

5. Rückschaufehler

Der Rückschaufehler (auch bekannt als „Ich wusste es schon immer“-Phänomen) ist eine kognitive Verzerrung, die uns glauben lässt, wir hätten den Ausgang eines Ereignisses im Nachhinein genau vorhersagen können.

Wir fühlen uns wie ein Gott. Es führt oft dazu, dass wir unsere Fähigkeit, den Markt vorherzusagen, überschätzen und die Rolle von Unsicherheit und Zufälligkeit unterschätzen.

Dies kann zu Selbstüberschätzung und leichtsinnigem Handeln führen.

Verhindern Sie den Rückschaufehler, indem Sie detaillierte Handelszeitschriften und frühere Entscheidungen objektiv zu analysieren.

6. Verfügbarkeitsheuristik

Die Verfügbarkeitsheuristik führt dazu, dass sich Händler auf leicht verfügbare Informationen verlassen und oft weniger zugängliche, aber ebenso wichtige Daten ignorieren.

Bekämpfen Sie diese Voreingenommenheit, indem Sie einen umfassenden Ansatz für Marktforschung und -analyse verwenden.

7. Selbstzuschreibungsverzerrung

Dies führt dazu, dass Händler sich selbst den Erfolg für gewinnbringende Trades zuschreiben, während sie Verluste äußeren Faktoren anlasten.

Behalten Sie eine realistische Selbsteinschätzung bei und erkennen Sie die Rolle des Glücks bei Handelsergebnissen an.

8. Herdenmentalität

Herdenmentalität ist die Tendenz, der Masse zu folgen, auch wenn dies der eigenen Analyse widerspricht.

Vermeiden Sie diese Voreingenommenheit, indem Sie eine klar definierte Handelsstrategie entwickeln und sich daran halten, unabhängig von der öffentlichen Meinung.

9. Aktualitätsverzerrung

Dies geschieht, wenn jüngste Ereignisse einen übermäßigen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben. Wir reagieren übertrieben auf jüngste Marktbewegungen. 

Wenn sich ein Währungspaar in den letzten Tagen kontinuierlich in eine Richtung bewegt hat, gehen Händler möglicherweise davon aus, dass sich dieser Trend auf unbestimmte Zeit fortsetzt, und beginnen ihre Handelsgeschäfte ausschließlich auf Grundlage dieser jüngsten Bewegung.

Um diese Tendenz zu überwinden, stellen Sie sicher, dass Ihre Handelsstrategien auf einem breiten Spektrum historischer Daten und nicht nur auf aktuellen Trends basieren.

10. Irrtum des Spielers

Dies ist eine Situation, in der ein Händler glaubt, dass vergangene Ergebnisse zukünftige Wahrscheinlichkeiten beeinflussen (auch wenn jedes Ereignis unabhängig und nicht miteinander verbunden ist).

Forex-Händler betroffen von der Der Irrtum des Spielers glauben möglicherweise, dass sich ein Währungspaar, das sich kontinuierlich in eine bestimmte Richtung bewegt hat, beim nächsten Handel eher in die entgegengesetzte Richtung bewegen wird.

Um dies zu überwinden, entwickeln Sie einen Handelsplan der auf solider Analyse basiert, anstatt sich auf die Vorstellung zu verlassen, dass sich eine Verlustserie zwangsläufig ändern muss.

11. Endowment-Effekt

Der Endowment-Effekt führt dazu, dass Händler ihre Vermögenswerte überbewerten. Er führt dazu, dass wir an Verlustpositionen festhalten. Bekämpfen Sie diese Tendenz, indem Sie vordefinierte Ausstiegspunkte festlegen und diese einhalten.

12. Bedauern, Abneigung

Die Reueaversion kann dazu führen, dass Händler zögern, notwendige Änderungen vorzunehmen (aus Angst vor Reue). Um diese Tendenz zu überwinden, müssen Sie bereit sein, Fehler zu akzeptieren.

Passen Sie außerdem Ihre Handelsstrategien nach Bedarf an.

13. Kognitive Dissonanz

Kognitive Dissonanz entsteht, wenn Händler schlechte Entscheidungen rechtfertigen, um psychische Beschwerden zu lindern. Bleiben Sie objektiv und vermeiden Sie es, Entschuldigungen für schlechte Handelsentscheidungen zu finden.

14. Verankerung an vergangenen Preisen

Die Verankerung an vergangenen Kursen erschwert die Anpassung von Ein- und Ausstiegspunkten. Konzentrieren Sie sich auf die aktuellen Marktbedingungen und lassen Sie sich nicht zu sehr von vergangenen Kursen beeinflussen.

Kognitive Verzerrungen liegen in der Natur des Menschen, können aber im Trading zu kostspieligen Fehlern führen. Daher ist es wichtig, diese Verzerrungen zu erkennen und ihrem Einfluss aktiv entgegenzuwirken. Dies ist entscheidend für erfolgreiches Trading.

Entwickeln Sie einen disziplinierten Ansatz, führen Sie detaillierte Aufzeichnungen, suchen Sie nach unterschiedlichen Perspektiven und verfeinern Sie Ihre Strategien kontinuierlich.