Was sind Marktzyklen und wie kann man sie nutzen?

Marktzyklen auf den Finanzmärkten sind Trends oder Muster in der Preisbewegung die dazu neigen, sich im Laufe der Zeit zu wiederholen.

Lassen Sie uns die vier (4) Phasen der Marktzyklen untersuchen und wie dieses Wissen Ihren Devisenhandelsaktivitäten zugute kommen kann:

1. Akkumulation

Dies ist die erste Phase des Marktzyklus. Sie tritt nach einem Abschwung ein (nachdem der Markt im vorherigen Zyklus seinen Tiefpunkt erreicht hat). Sie markiert das Ende einer Baisse-/Konsolidierungsphase.

Hier lässt der Verkaufsdruck nach, die Nachfrage steigt, und es bilden sich (in den meisten Fällen) keine neuen Tiefststände. Der Abwärtstrend verliert an Dynamik, und ein Aufwärtstrend zeichnet sich ab.

Diese Phase absorbiert verkaufen Marktaufträge um die Preise in die Höhe zu treiben.

Wenn Sie auf diesem Niveau handeln möchten, achten Sie auf Umkehrsignale wie bullische Divergenz, Doppelböden oder überverkaufte Bedingungen.

Ein früher Einstieg kann zu guten Gewinnen führen, wenn der Markt in einen Aufwärtstrend gerät.

2. Aufschlag/Aufwärtstrend

Die Markup-Phase wird oft als die längste Phase des Trends angesehen und ist der Zeitraum, in dem sich aus dem anfänglichen Interesse in der Akkumulationsphase eine Dynamik aufbaut.

Wir beobachten, wie die Preise neue Höchststände erreichen. Die Anlegerstimmung ist optimistisch, und die Nachfrage nach dem Vermögenswert ist stark. Immer mehr Händler versuchen, vom Aufwärtstrend zu profitieren.

Auf dem Markt tauchen zunehmend mehr Käufer auf, die einsteigen möchten.

Spät in dieser Phase FOMO und die Gier beginnt sich auszubreiten – überkaufter Zustand. Der Trend beginnt sich zu erschöpfen.

Um erfolgreich zu handeln, verwenden Sie trendfolgende Strategien (wie gleitende Durchschnitte oder Trendlinien).

Es kann effektiv sein, Pullbacks bis zu Unterstützungsniveaus zu kaufen.

3. Verteilung

In dieser Phase beginnt die optimistische Stimmung in der Aufschlagsphase nachzulassen, da sich der Markt dem Höhepunkt des Zyklus nähert.

Wir können eine gemischte Stimmung unter den Händlern feststellen. Eine Gruppe ist optimistisch, die andere vorsichtig.

Consequently, prices often move sideways in a Handelsreichweite reflecting a balance between buyers and sellers — Consolidation.

Neue Höchststände werden in der Regel nicht erreicht. Rallyeversuche können scheitern, was auf eine nachlassende Nachfrage schließen lässt.

Das Verkaufsvolumen steigt häufig, wenn Smart Money oder institutionelle Trader ihre Positionen an weniger erfahrene Privatanleger abgeben, die aufgrund von FOMO in den Markt einsteigen.

Die Verteilungsphase kann für viele Spekulanten eine emotionale Zeit sein.

Daher wäre es ratsam, Long-Positionen zu vermeiden, es sei denn, Sie nutzen kurzfristige Gelegenheiten innerhalb der Spanne.

Suchen Sie auch nach bärischen Indikatoren oder Umkehrmustern und bereiten Sie sich auf potenzielle Gelegenheiten vor, wenn die Phase in den Abschlag übergeht.

4. Markdown-Phase

Die letzte Phase des Zyklus. Hier, Grundstimmung des Marktes Die Stimmung wird pessimistisch und es kommt zu einem Verkaufsrausch. Die Preise fallen sehr schnell.

Bald beginnt die Akkumulationsphase erneut und es folgen die vorhergehenden Phasen.

Es ist wichtig, dass Sie sich auf Leerverkaufsmöglichkeiten konzentrieren.

Häufig gestellte Fragen

Wie lang ist der Marktzyklus?

Es gibt keine feste Laufzeit. Alles hängt vom Finanzmarkt und (oder dem) analysierten Zeitrahmen ab.

Bei Aktien oder Rohstoffen kann es einen Monat bis Jahre dauern. Im Devisenhandel hingegen kann es eine Stunde, einen Tag, Tage, Wochen usw. dauern.

Was ist ein Zyklus auf dem Devisenmarkt?

Ein Zyklus auf dem Devisenmarkt ist ein Preismuster, das sich über einen bestimmten Zeitraum wiederholt.

Wie erkennt man, dass der Markt im Minus ist?

Von einem „Down“-Markt spricht man, wenn die Preise eines Vermögenswerts fallen.

Was bedeutet Leerverkauf?

Leerverkäufe sind eine Methode, bei der ein Marktteilnehmer einen Vermögenswert zum aktuellen Preis verkauft, in der Annahme, dass der Preis sinken wird, sodass er mit Gewinn kaufen kann.