So verwenden Sie Commitment of Traders (COT) für Forex

COT ist eine statistische Veröffentlichung, die jeden Freitag um 3:30 Uhr EST von der Commodity Futures Trading Commission in den USA erstellt wird.

Der Kurs dient als Stimmungsindikator und zeigt die Positionen der Händler zum vorangegangenen Dienstag. Alle offenen Positionen werden kategorisiert angezeigt.

Ziel ist es, die Markttransparenz zu erhöhen und Preismanipulationen potenziell zu verhindern.

Interessanterweise kann diese Zeitschrift (obwohl sie sich hauptsächlich mit Futures befasst) auch für den Handel mit Devisenpaaren, Metallen, Rohstoffen usw. verwendet werden.

Warum? Der Grund ist, dass all diese Märkte sind miteinander verbunden und korreliert.

Welche Informationen sind im CoT-Bericht enthalten?

A. Offenes Interesse: Sie können den Gesamtbetrag der ausstehenden Verträge für einen bestimmten Vertrag ermitteln.

B. Long-Positionen: Außerdem ist die Anzahl der Kontrakte ersichtlich, die von Händlern gehalten werden, die mit einem Preisanstieg auf dem Markt rechnen.

C. Short-Bestände: Anzahl der Kontrakte im Besitz von Anlegern, die einen Preisverfall des Basiswerts erwarten.

D. Händlerkategorien:

I. Werbung: Dies sind die wichtigsten Akteure auf den Märkten. Es handelt sich um Unternehmen, die sich mit der Produktion oder Verarbeitung physischer Rohstoffe befassen.

Sie sichern ihr Preisrisiko durch ihre Verträge ab.

II. Nichtkommerzielle Inhalte: Hierzu zählen Vermögensverwalter, Handelshäuser und Hedgefonds, die mit Gewinn auf die Preisbewegungen am Terminmarkt spekulieren.

III. Kleine Spekulanten: Dabei handelt es sich um Privatanleger und Einzelhändler. Händler mit relativ kleinen Positionen. Diese melden ihre Positionen nicht gegenüber der Agentur.

Wie man es im Forex verwendet

1. Beobachten Sie kommerzielle Hedger-Positionen: Wenn kommerzielle Hedger ihre Short-Positionen (in einer Währung) deutlich erhöhen, könnte dies darauf hindeuten, dass sie einen Preisrückgang erwarten. Auch ein deutlicher Anstieg der Long-Positionen kann einen bevorstehenden Preisanstieg signalisieren.

2. Überwachen Sie nichtkommerzielle Unternehmen (die großen Spekulanten): Ein deutlicher Anstieg der Long-Positionen könnte hier auf eine bullische Stimmung hindeuten.

3. Trendstärke bestätigen: Wenn sowohl gewerbliche als auch nicht gewerbliche Händler in einem Aufwärtstrend long sind, kann dies Ihr Vertrauen in den Trend stärken.

4. Achten Sie auf Unterschiede: Achten Sie auf Unterschiede zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Positionen. Wenn kommerzielle Positionen kurz und nicht-kommerzielle Positionen lang sind, könnte dies auf einen möglichen Wendepunkt am Markt hinweisen.

5. Korrelationen: Analysieren Sie das Dokument auf zugehörige Rohstoffe oder Währungen (und treffen Sie entsprechende Vorhersagen).

CoT-Daten garantieren keine Preisänderungen. Für einen genaueren Marktüberblick verwenden Sie sie in Kombination mit anderen technischen/fundamentalen Analysetools.

Häufig gestellte Fragen

Wo kann ich einen Commitment of Traders-Bericht erhalten?

Sie können direkt von der offiziellen Website der CFTC auf den Bericht zugreifen.

Sind die COT-Daten kostenlos?

Ja, die Daten sind kostenlos und öffentlich verfügbar.

Was ist der Unterschied zwischen TTF und Cot?

TTF konzentriert sich ausschließlich auf den Treasury-Futures-Markt und seine Teilnehmer. COT hingegen deckt ein breites Spektrum an Märkten ab (Währungen, Aktienindizes usw.).