So traden Sie den Break & Retest

Wie man die Break-and-Retest-Strategie handelt

Bei der Break-and-Retest-Strategie wartet man, bis der Kurs ein klares Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, lässt ihn dieses Niveau erneut testen und steigt erst ein, wenn der Kurs mit einem eindeutigen Umkehrsignal bestätigt, dass das Niveau hält. Dies hilft, Fehlausbrüche zu vermeiden und ermöglicht einen erfolgreichen, gut strukturierten Einstieg.

Bei dieser Strategie geht es einfach darum, wichtige Kursniveaus zu identifizieren, auf einen Ausbruch zu warten und dann während der Retest-Phase strategisch in den Markt einzusteigen.

Wichtige Schritte zur Bruch- und Wiederholungsprüfungsidentifizierung

1. Ausbruch: Hier durchbricht die Preisbewegung eindeutig und überzeugend ein signifikantes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, was zu einem starken Anstieg des Handelsvolumens führt (was auf eine Änderung der Marktstimmung hindeutet).

2. Erneuter Test (oder Hook): Nach dem Ausbruch kehrt der Kurs zurück und testet erneut das gleiche Niveau (das durchbrochene Niveau). Der erneute Test bestätigt oft die Bedeutung des Niveaus.

3. Umkehrung: Sie möchten ein kollektives Signal von Price Action Dies deutet darauf hin, dass das durchbrochene Niveau nun als neue Unterstützung (bullischer Ausbruch) oder Widerstand (bärischer Ausbruch) fungiert.

Zur Bestätigung & zum Vertrauensgewinn:

(i) bestätigen, dass der Ausbruch entspricht dem vorherrschenden Trend

(ii) Ein geringeres Volumen beim erneuten Test im Vergleich zum Ausbruch deutet darauf hin, dass das neue Niveau hält, und ein hohes Volumen beim Ausbruch signalisiert Stärke

(iii) andere technische Analysetools nutzen und bestätigen Candlestick-Muster wie Pin Bars oder Engulfing Bars auf dem Retest-Level

(iv) warten Sie, bis die Kerze beim erneuten Test schließt (achten Sie auf einen deutlichen Schlusskurs über/unter dem durchbrochenen Niveau, bevor Sie einen Handel eingehen).

Um die Break-and-Retest-Strategie erfolgreich umzusetzen (zusätzlich zu den oben genannten Punkten), sollten Sie:

1. Identifizieren Sie klar definierte Unterstützungs- und Widerstandszonen. Diese Zonen werden zu potenziellen Ausbruchsbereichen.

2. Achten Sie auf „schnelle“ Wiederholungstests. Länger andauernde Wiederholungstests können ein Zeichen für Marktunentschlossenheit sein.

3. Nach der Bestätigung können Sie Ihren Handel basierend auf Ihrer Risikotoleranz und Volatilität in einer Pufferzone beginnen.

(Achten Sie bei rückläufigen Märkten auf Ausbrüche unterhalb der erneut getesteten Unterstützungsniveaus.

Wenn es dem Preis nicht gelingt, diesen neuen Widerstand (Retest-Level) zu überwinden und weiter nach unten geht, verstärkt dies das bärische Signal.

Sie können spekulieren, dass der Preis höchstwahrscheinlich nach unten gehen wird (nach einem erneuten Test und einer Bestätigung).

Und identifizieren Sie in einem bullischen Markt oder Aufwärtstrend Ausbrüche über Unterstützungsniveaus, die dann erneut getestet werden.

4. Platzieren Sie Ihre Stop-Loss-Orders kalkuliert. Setzen Sie außerdem realistische Kursziele basierend auf Ihrer Handelsstrategie & Risikomanagementplan.

Vorteile der Break-and-Retest-Strategie

1. Ein erneuter Test kann als Bestätigung dienen, dass der Ausbruch echt und kein falscher Ausbruch ist. Er kann Ihnen helfen, Trades, die zu Verlusten führen könnten, herauszufiltern oder auszusortieren.

2. Sie ist vielseitig. Diese Strategie kann unter verschiedenen Marktbedingungen (sowohl Trend- als auch Schwankungsmarkt) angewendet werden. Sie kann auch für verschiedene Anlageklassen verwendet werden.

3. Es ist einfach zu erlernen. Im Vergleich zu einigen komplexen Handelsstrategien ist dieses Handelskonzept für Anfänger möglicherweise leichter zu verstehen.

4. Es kann Ihren Einstiegszeitpunkt verbessern. Das Warten auf den erneuten Test kann Ihnen helfen, möglicherweise zu einem günstigeren Preis in den Handel einzusteigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Break-and-Retest-Methode ein wirksames Instrument für Sie sein kann, wenn Sie Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen möchten.