Wie man einen erfolgreichen Trading-Plan erstellt

Was ist ein Trading-Plan?

Ein Handelsplan ist ein Fahrplan für Ihre Handelsaktivitäten. Er skizziert Ihre Ziele, Strategien und Risikomanagementtechniken.

Anders ausgedrückt handelt es sich dabei um den festgelegten Satz von Regeln und Richtlinien, den ein Händler befolgt, wenn er Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen trifft.

Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und vor allem hilft es Ihnen Kontrolliere deine Emotionen.

Um im Devisenhandel erfolgreich zu sein, benötigen Sie vor dem Handel Leitfäden.

Sehen wir uns an, wie diese Richtlinie erstellt/aufgebaut wird:

Wie man einen Trading-Plan erstellt

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Handelsziele

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, ist es wichtig, Ihre Handelsziele zu definieren. Was sind Ihre finanziellen Ziele? Welche Risikobereitschaft haben Sie? In welchem ​​Zeitrahmen handeln Sie?

Die Beantwortung dieser Fragen kann Ihnen helfen, die beste Handelsstrategie für Sie zu bestimmen und realistische Erwartungen an Ihre Leistung zu setzen.

Wenn Sie beispielsweise eine geringe Risikotoleranz und einen kurzen Zeitrahmen haben, möchten Sie sich möglicherweise mehr auf kurzfristige Handelsstrategien konzentrieren, wie Scalping oder Daytrading.

Und wenn Sie über eine höhere Risikotoleranz und einen längeren Zeitrahmen verfügen, entscheiden Sie sich, sich auf langfristige Handelsstrategien wie Swing-Trading oder Positions-Trading zu konzentrieren.

Schritt 2: Wählen Sie eine Handelsstrategie

Sobald Sie Ihre Handelsziele klar definiert haben, ist es an der Zeit, eine Handelsstrategie auszuwählen.

Es stehen viele verschiedene Handelsstrategien zur Verfügung und jede hat ihre eigenen Stärken und Schwächen.

Einige beliebte Strategien sind Trend folgend, Mean Reversion und Range Trading.

Beachten Sie, dass Sie bei der Auswahl einer Handelsstrategie Ihre Risikobereitschaft, Ihren Zeitrahmen und die Marktbedingungen berücksichtigen müssen.

Manche Strategien eignen sich besser für bestimmte Marktbedingungen als andere. Wählen Sie daher eine Strategie, die Ihren Handelszielen und dem aktuellen Marktumfeld entspricht.

Schritt 3: Lege deine Regeln fest; entwickle deine Richtlinien

Nachdem Sie nun über eine Handelsstrategie verfügen, möchten Sie als Nächstes einen Handelsplan entwickeln.

Ihr Plan sollte Ihre Ein- und Ausstiegskriterien darlegen, Risikomanagementtechniken, und Handelsmanagementprotokolle.

Es sollte auch Einzelheiten darüber enthalten, wie Sie Ihre Handelsaktivitäten überwachen und anpassen möchten.

Ihr Handelsplan kann beispielsweise die folgenden Elemente enthalten:
Aufnahmekriterien: bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Sie einen Handel eingehen (z. B. Preisbewegungen, technische Indikatoren, Nachrichtenereignisse).

Beendigungskriterien: bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Sie einen Handel beenden (z. B. Gewinnziel, Stop-Loss, Änderung der Marktbedingungen).

Risikomanagement: Techniken zur Verwaltung Ihres Risikos, wie Positionsgrößen, Stop-Loss-Orders und Diversifizierung.

Handelsmanagement: Protokolle für die Verwaltung Ihrer Trades, sobald sie eingegeben werden, wie z. B. Überwachung und Anpassen Ihrer Positionen wie benötigt.

Schritt 4: Parameter für das Risikomanagement festlegen

Ohne angemessenes Risikomanagement setzen Sie sich unnötigen Risiken aus und gefährden Ihre Wachstumschancen. Um die Parameter für das Risikomanagement festzulegen, müssen Sie Ihre Risikobereitschaft, die Kontogröße und Ihre Handelsaktivitäten berücksichtigen.

Sie können die folgenden Parameter festlegen:
Positionsgröße: die Höhe des Kapitals, das Sie jedem Handel zuweisen, basierend auf Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße.

Stop-Loss-Aufträge: das Preisniveau, bei dem Sie einen Handel automatisch beenden, wenn er sich gegen Sie entwickelt.

Diversifizierung: die Praxis, Ihr Risiko auf mehrere Vermögenswerte oder Märkte zu verteilen, um Ihre Anfälligkeit gegenüber einem einzelnen Risiko zu minimieren.

Schritt 5: Wähle eine Trading-Plattform

Deine Trading-Plattform sollte einfach zu bedienen sein, die technischen Indikatoren und Chart-Funktionen enthalten, die du benötigst, und mit deiner Trading-Strategie kompatibel sein. Zu den beliebten Trading-Plattformen gehören RF-Trader (in das TradingView-Chart integriert) und MetaTrader.

Schritt 6: Übe und verfeinere deine Trading-Fähigkeiten auf einem Demokonto

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, ist es wichtig, Üben und verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten. Dies kann die Nutzung eines Demo-Konto oder einer kostenlosen Testversion beinhalten, um Marktbedingungen zu simulieren und deine Strategien zu testen.

Sie können auch von anderen Händlern lernen und Ihre eigene Leistung analysieren, um Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind.

Sobald Sie sich Ihrer Fähigkeiten sicher sind, können Sie mit dem Handel bei einem Eigenhandelsunternehmen beginnen. Dies kann die Eröffnung eines Kontos, die Beschaffung von Geldern und den Beginn des Handels beinhalten.

Denken Sie daran, dass der Handel mit einer Prop-Firma eine ernsthafte Verpflichtung darstellt und Sie dies nur tun sollten, wenn Sie bereit sind, deren Regeln und Protokolle zu befolgen.

FAQs

Warum brauche ich einen Trading-Plan?

Du brauchst ihn, weil er dich diszipliniert. Er hilft dir, konsequent nach klaren Regeln zu traden.

Wie weiß ich, ob mein Trading-Plan funktioniert?

Verfolge deine Trades und überprüfe sie regelmäßig. Wenn du dich an deine Regeln hältst und konstant positive Ergebnisse erzielst, funktioniert er.

Kann ich den Trading-Plan eines anderen Traders kopieren?

Dein Trading-Plan sollte zu deiner Persönlichkeit, deiner Risikotoleranz und deinen Zielen passen. Den Plan einer anderen Person kannst du nur als Orientierung verwenden.

Sollte ich meinen Trading-Plan jemals ändern?

Ja, wenn es notwendig ist. Du kannst ihn an die Marktsituation anpassen.