Eigenkapitalbasierter Entzug

Eigenkapitalbasierter Entzug

Der Eigenkapital-basierte Drawdown bezeichnet den Wertverlust Ihres Eigenkapitals gegenüber seinem täglichen Höchststand. Er ist ein wichtiges Risikomanagementsystem, das Händlern hilft, strategischer, verantwortungsbewusster und disziplinierter zu agieren. 

a) Was ist Eigenkapital?

·        Das Eigenkapital repräsentiert den Gesamtwert Ihres Handelskontos. einschließlich Ihres aktuellen Kontostands und aller noch nicht realisierten Gewinne (oder potenzieller Verluste aus offenen Positionen).

·        Dieser Wert schwankt je nach Wertentwicklung Ihrer aktiven Trades. 

b) Wie die eigenkapitalbasierte Auszahlung funktioniert

·        Im Gegensatz zum balancebasierten Drawdown (bei dem nur abgeschlossene Positionen berücksichtigt und die Berechnung am Ende des Handelstages durchgeführt wird) ist der equity-basierte Drawdown (EDD) eine dynamische Kennzahl, die Preisbewegungen in Echtzeit erfasst.

Dabei werden sowohl realisierte als auch unrealisierte Gewinne und Verluste berücksichtigt. 

Wie berechnet man den eigenkapitalbasierten Drawdown?

Notieren Sie sich Ihr anfängliches Tageskapital und behalten Sie auch Ihr aktuelles Kapital im Blick.

   - Das anfängliche Tagesguthaben ist der Anfangswert Ihres Kontos an jedem Tag (wird in der Regel um 21:00 Uhr UTC zurückgesetzt). 

   Das aktuelle Eigenkapital ist der Gesamtwert Ihres Kontos zu jedem beliebigen Zeitpunkt und schwankt je nach Handelsergebnis. 

Beispiel für die Berechnung:

Angenommen, Ihr Kontostand beträgt 10000 $ und Sie führen keine aktiven Transaktionen durch. Ihr anfängliches Tageskapital beträgt 10,000 $. Wenn Sie eine Transaktion platzieren und einen nicht realisierten Verlust von 150 $ erleiden, sinkt Ihr aktuelles Kapital auf 9,850 $. 

EDD-Berechnung:

Formel: EDD = (Anfangseigenkapital - aktuelles Eigenkapital) / Anfangseigenkapital x 100

     In diesem Fall ist EDD = (10,000 - 9,850) / 10,000 x 100 = 1.5 %

Mit steigenden unrealisierten Verlusten erhöht sich auch Ihr EDD (Expected Debt Difference). Diese Kennzahl dient als Frühwarnsystem, das Händlern hilft, ihr Risikoengagement oder ihre Handelsstrategie anzupassen, bevor die Verluste eskalieren. 

Zum Schutz Ihres Kontos sollten Anfänger ihre Aktivitäten einschränken. tägliches Risiko auf 0.2 % – 1 %.